工程项目成本分析表(房建).xls

中铁二十五局建筑安装工程有限公司 工程项目成本分析表 编制单位 项目经理 年 季度 项项目目成成本本分分析析汇汇总总表表 成表-01 项目名称 单位元 序 号 分部分项工程名称 /费用名称 投标预算责任预算实际成本 投标预算与实 际发生 差额 责任预算与实 际发生 差额 实际发生/合同 收入 节超率（） 实际发生/责任 预算 节超率（） 备注 单价 总额本季开累 单价 总额本季开累 单价 本季开累 本季开累本季开累本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价 一一 站站房房工工程程11959.369172109691273 1建建筑筑装装饰饰工工程程 1.1 土建工程5015.84 917246005329 1.2 外墙装饰工程1820.38 704412822766 1.3 站房室内装饰1133.49 70447984326 1.4 金属屋盖及钢结构 工程 1.5 室外工程 4376280 小计 2安安装装工工程程 2.1 电力照明806.8191727400057 2.2 火灾报警 2.3 楼宇自控 2.4 消防喷淋 2.5 给排水347.3591723185850 2.6 电梯 2.7 空调通风890.7691728170024 2.8 室外消防 2.9 泛光照明 2.10室外安装工程 小计 二 二 站 站台台雨雨棚棚 1.1 站台雨棚1796.8212150 21831415 1.2 站台电力 1.3 站台消防 小计 三三 站站台台面面装装饰饰 1.1 站台面装饰306.2410750 3292039 小计 四四 项项目目成成本本分分析析汇汇总总表表 成表-01 项目名称 单位元 序 号 分部分项工程名称 /费用名称 投标预算责任预算实际成本 投标预算与实 际发生 差额 责任预算与实 际发生 差额 实际发生/合同 收入 节超率（） 实际发生/责任 预算 节超率（） 备注 单价 总额本季开累 单价 总额本季开累 单价 本季开累 本季开累本季开累本季开累本季开累 五五其其他他直直接接费费 六六间间接接费费 七七税税金金 以上合计 八八 上交集团、指挥 部管理费 扣管理费后合计 编制人 复核人 项目经理 单价统一写在开累列，数量请在备注里注明。 人人工工费费节节超超分分析析表表 成表-02 项目名称 年 季度 单位元 序号工程名称 投标预算责任预算实际成本 投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 单价 总额本季开累 单价 总额本季开累 单价 本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价 一站房工程 1建筑装饰工程 1.1土建工程 1.1.1 土石方工程 1.1.2 桩基础工程 1.1.3 砌筑工程 1.1.4 混凝土及钢筋混凝土工 程 1.1.5 楼地面工程 1.1.6 墙柱面工程 1.2外墙装饰工程 1.3站房室内装饰 1.4金属屋盖及钢结构工程 1.5室外工程 小计 2安装工程 2.1 电力照明 2.2 火灾报警 2.3 楼宇自控 2.4 消防喷淋 2.5 给排水 2.6 电梯 2.7 空调通风 2.8 室外消防 2.9 泛光照明 2.10室外安装工程 小计 二站台雨棚 1.1 站台雨棚 1.2 站台电力 序号工程名称 投标预算责任预算实际成本 投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 单价 总额本季开累 单价 总额本季开累 单价 本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价 1.3 站台消防 小计 三站台面装饰 1.1 站台面装饰 小计 四四 以上合计3288000 编制人 复核人 项目经理 材材料料节节超超分分析析表表 成表-03 项目名称 年 季度 单位元 序号材料名称、规格单位 投标预算（总）责任预算（总）投标预算责任预算金额实际发生投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 总数量 单价合价总数量单价合价 本季开累本季开累本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量 总价 平均 单价 数量 总价 平均 单价 一站房工程 1建筑装饰工程 1.1土建工程 1.2外墙装饰工程 1.3站房室内装饰 1.4 金属屋盖及钢结构 工程 1.5室外工程 小计 2安装工程 2.1电力照明 2.2火灾报警 2.3楼宇自控 2.4消防喷淋 2.5给排水 2.6电梯 2.7空调通风 2.8室外消防 2.9泛光照明 2.10室外安装工程 小计 二站台雨棚 1.1站台雨棚 1.2站台电力 1.3站台消防 小计 三站台面装饰 1.1站台面装饰 小计 序号材料名称、规格单位 投标预算（总）责任预算（总）投标预算责任预算金额实际发生投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 总数量 单价合价总数量单价合价 本季开累本季开累本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量 总价 平均 单价 数量 总价 平均 单价 四四 合 计8080346 注1、详细列出分部分项工程的主要材料和大宗材料。 编制人 复核人 项目经理 周转材料使用分析表 成表-04 项目名称 年 季度 单位元 序号材料名称、规格单位 投标预算（总）责任预算（总）投标预算责任预算金额实际发生 投标预算与实 际发生的差额 责任预算与实 际发生的差额 总数量单价合价 总数量 单价合价 本季开累本季开累本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量总价 平均 单价 数量总价 平均 单价 一站房工程 1建筑装饰工程 1.1土建工程 1.2外墙装饰工程 1.3站房室内装饰 1.4金属屋盖及钢结构工程 1.5室外工程 小计 2安装工程 2.1 电力照明 2.2 火灾报警 2.3 楼宇自控 2.4 消防喷淋 2.5 给排水 2.6 电梯 2.7 空调通风 2.8 室外消防 2.9 泛光照明 2.10 室外安装工程 小计 二 站台雨棚 1.1 站台雨棚 1.2 站台电力 1.3 站台消防 小计 三 站台面装饰 1.1 站台面装饰 小计 四四 合 计519600 编制人 复核人 项目经理 项项目目机机械械设设备备使使用用分分析析表表 成表-06 项目名称 年 季度 单位元 序号设备名称单位 投标预算（总）责任预算（总）投标预算责任预算实际发生 投标预算与实际发生 的差额 责任预算与实际 发生的差额 总数量 单价合价 总数量 单价合价 本季开累本季开累本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量总价 平均 单价 数量总价 平均 单价 一站房工程 1建筑装饰工程 1.1 土建工程 1.2 外墙装饰工程 1.3 站房室内装饰 1.4 金属屋盖及钢 结构工程 1.5 室外工程 小计 2安装工程 2.1 电力照明 2.2 火灾报警 2.3 楼宇自控 2.4 消防喷淋 2.5 给排水 2.6 电梯 2.7 空调通风 2.8 室外消防 2.9 泛光照明 2.10室外安装工程 小计 二站台雨棚 1.1 站台雨棚 1.2 站台电力 1.3 站台消防 小计 项项目目机机械械设设备备使使用用分分析析表表 成表-06 项目名称 年 季度 单位元 序号设备名称单位 投标预算（总）责任预算（总）投标预算责任预算实际发生 投标预算与实际发生 的差额 责任预算与实际 发生的差额 总数量 单价合价 总数量 单价合价 本季开累本季开累本季开累 本季开累本季开累 数量合价数量合价数量合价数量合价数量总价 平均 单价 数量总价 平均 单价 三站台面装饰 1.1 站台面装饰 小计 四四 合 计2172843 编制人 复核人 项目经理 其其他他直直接接费费分分析析表表 成表-07 项目名称 年 季度 单位元 序 号 项 目 投标预算责任预算实际发生投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 备注 总额本季开累总额本季开累本季开累本季开累本季开累 1租赁费 一线施工生产人员临时房屋租赁 费 2安全生产费用 10470.00 3调遣费 一线施工生产人员（职工和民工 ）进退场所发生的相关支出。 4临时设施摊销 24000.00 一线施工生产人员所建造的工棚 、活动板房而发生的摊销费用。 5材料二次搬运费 6场地清理费 31000.00 7管线费 27000.00 8测量费 9监理费 10 倾倒费 11 检验试验费 10000.00 12 水电费施工用 13 民工管理费 14 配合施工费 70000.00 15 拆迁工程补偿费 16 生产工具和用具使用费 17 工程点交费 18 工程保险费 19 文明工地费 20300.00 20 其他该科目原则上不允许有发生数 其其他他直直接接费费分分析析表表 成表-07 项目名称 年 季度 单位元 序 号 项 目 投标预算责任预算实际发生投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 备注 总额本季开累总额本季开累本季开累本季开累本季开累 合 计192770.00 说明其他直接费是在施工生产过程中有关的设计和技术援助费用、施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费用、场地清理 费用、临时设施摊销费用、现场水电费等。 编制人 复核人 项目经理 间间接接费费分分析析表表 成表-08 项目名称 年 季度 单位元 序 号 项 目 投标预算责任预算实际发生 投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 备注 总额本季开累总额本季开累本季开累本季开累本季开累 1职工薪酬55430178540项目部本级管理人员的工资性支出 2物料消耗71500项目部本级发生零星物料支出 3运输费 项目部本级运输相关资料、生活必须品 所发生的运输费。 4检验试验费 为项目部本级管理方面所发生的检验或 试验方面的支出。该科目原则上不允许 有发生数。 5租赁费16000 项目部本级管理人员所需发生的租赁费 。如租用运输设备为项目部管理人员运 输生活必须品，租用施工机械为项目部 本级搭建临时房屋。为项目部本级管理 人员办公租用的临时房屋的租赁费。如 果租用临时房屋是管理人员与一线施工 生产人员在一起的，可以按照所使用的 面积或者房屋间数进行分摊。 6折旧费0 项目部本级所使用固定资产（如办公设 备）而发生的折旧费。 7修理费0项目部本级固定资产而发生的修理费。 8办公费15000项目部管理人员发生的办公支出。 9 办公用临时设施 摊销 项目部管理人员所建临时工棚、临时房 屋发生的摊销费用。如果项目部是租用 的临时房屋而发生的租赁费，则在“间 接费租赁费”科目进行核算。 10书报费0 11印刷费0 12通讯费18700 12办公电话费11000 12邮寄费0 12传真收发费0 12网络通讯费0 13其他通讯费0 间间接接费费分分析析表表 成表-08 项目名称 年 季度 单位元 序 号 项 目 投标预算责任预算实际发生 投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 备注 总额本季开累总额本季开累本季开累本季开累本季开累 13车辆使用维护费00 项目部本级指挥车辆所发生的相关支出 。但车辆发生的折旧费不在此科目核算 。 14办公车辆使用费00 15车辆修理费0 16油料费0 17养路牌照费0 18车辆保险费0 19差旅交通费28600项目部本级管理人员发生的差旅费。 20劳动保护费10400 21业务招待费92466 22环境治理费18000 23财产保险费 24招投标费 上级机关下转应由项目部承担的招投标 方面的支出或项目部本级所发生招投标 费用。 25会议费0 26宣传费 27环卫费 28 应交地方各项基 金 29税金 上级机关下转工程项目的合同印花税， 工程项目缴纳的资源税等税金。工程项 目按确认收入计提的营业税、城建税、 教育费附加、防洪费（堤围费）不得在 此科目核算，应在主营业务税金及附加 中进行核算。 30水电费项目部本级所消耗的水电方面的支出。 间间接接费费分分析析表表 成表-08 项目名称 年 季度 单位元 序 号 项 目 投标预算责任预算实际发生 投标预算与实际发生的差额责任预算与实际发生的差额 备注 总额本季开累总额本季开累本季开累本季开累本季开累 31物业费 目部本级所占用房屋发生的物业方面的 支出。但租用房屋发生的租赁费在“间 接费租赁费”中核算。 32长期待摊费用摊销 除上级机关下转这两项支出外，项目部 不得在该科目核算任何相关支出。 33无形资产摊销 34咨询费 35其他50000原则上不允许有发生数。 合 计885967 项目部本级为组织和管理施工生产活动所发生的费用，包括项目部本级管理人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、取暖费、办 公费、差旅费、财产保险费、工程保修费、排污费等。 编制人 复核人 项目经理